Die wichtigsten US-Indizes hatten im Jahr 2024 dank des Hypes um künstliche Intelligenz und Zinssenkungen eine gute Entwicklung. Allerdings könnte makroökonomische Unsicherheit im Jahr 2025 die Stimmung der Anleger belasten. In diesem Szenario könnten Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen suchen, Dividendenaktien in ihre Portfolios aufnehmen.
Top-Analysten von Wall Street können Anlegern dabei helfen, attraktive Dividendenaktien auszuwählen, die durch starke Fundamentaldaten gestützte, konsistente Zahlungen bieten.
Hier sind drei Dividendenaktien, die von den besten Experten an der Wall Street hervorgehoben werden, wie sie von TipRanks, einer Plattform zur Bewertung von Analysten basierend auf ihrer bisherigen Leistung, verfolgt werden.
Ares Capital
Wir beginnen mit Ares Capital (NASDAQ:ARCC), einem spezialisierten Finanzdienstleister, der Finanzierungslösungen für private mittelständische Unternehmen anbietet. Mit einer vierteljährlichen Dividende von 48 Cent pro Aktie bietet die ARCC-Aktie eine Rendite von 8,7 %.
In einem Forschungsbericht über die Aussichten für Business Development Companies (BDC) im Jahr 2025 bekräftigte Kenneth Lee, Analyst bei RBC Capital, seine Kaufempfehlung für ARCC mit einem Kursziel von 23 US-Dollar und bezeichnete die Aktie als den bevorzugten BDC-Namen von RBC für 2025.
“ARCC hat eine führende Position im BDC-Bereich mit Vorteilen durch Skaleneffekte, eine starke Ursprungslokomotive in der direkten Kreditplattform von Ares (Abdeckung aller MM-Segmente) sowie ~20 Jahre Erfahrung und solide Leistung in diesem Bereich”, sagte Lee.
Der Analyst hob hervor, dass ARCC durch die Fähigkeit, flexible Kapitalstrukturen für verschiedene Finanzierungslösungen anzubieten, sich von seinen Wettbewerbern unterscheidet. Lee betonte außerdem andere Stärken wie die beeindruckende Risikomanagementhistorie des Unternehmens im gesamten Zyklus, den Zugang zu den Ressourcen der Ares Credit Group und die Skalenvorteile, da es sich um den größten börsennotierten BDC nach Vermögenswerten handelt.
Lee hob auch die Dividenden von ARCC hervor, die durch die Kernerträge je Aktie des Unternehmens und potenzielle realisierte Nettogewinne gedeckt sind.
Lee rangiert auf Platz 23 von mehr als 9.200 von TipRanks verfolgten Analysten. Seine Bewertungen waren in 71 % der Fälle profitabel und brachten eine durchschnittliche Rendite von 18,1 %. Siehe die Eigentümerstruktur von Ares Capital auf TipRanks.
ConocoPhillips
Weiter geht es mit ConocoPhillips (NYSE:COP), einem Unternehmen für die Exploration und Produktion von Öl und Gas. Im Oktober lieferte das Unternehmen besser als erwartete Quartalsergebnisse für das dritte Quartal und erhöhte seine Jahresprognose für die Produktion, um die Auswirkungen von Betriebseffizienzen zu berücksichtigen.
Darüber hinaus erhöhte ConocoPhillips seine vierteljährliche Dividende um 34 % auf 78 Cent pro Aktie und erhöhte seine bestehende Aktienrückkaufgenehmigung um bis zu 20 Milliarden US-Dollar. Basierend auf einer annualisierten Dividende von 3,12 US-Dollar je Aktie bietet die COP-Aktie eine Dividendenrendite von 3 %.
In einer Forschungsnotiz zu den Aussichten für den US-amerikanischen Öl- und Gassektor stufte Nitin Kumar, Analyst bei Mizuho, die ConocoPhillips-Aktie von “Halten” auf “Kaufen” hoch und erhöhte das Kursziel von 132 auf 134 US-Dollar. “COP bietet eine beneidenswerte Kombination aus langfristigem Bestand, einer soliden Bilanz und führenden Cash-Renditen im Vergleich zu den Wettbewerbern”, sagte Kumar.
Der Analyst stellte fest, dass der Rückgang der COP-Aktien seit der Ankündigung der Übernahme von Marathon Oil darauf hindeutet, dass die moderate Verwässerung des Bestands infolge des Deals bereits eingepreist wurde. Außerdem betonte Kumar die Zuversicht des Unternehmens, erheblich höhere als erwartete Synergien aus dem Deal zu erzielen. Konkret erwartet ConocoPhillips jährliche Synergien von etwa 1 Milliarde US-Dollar, doppelt so viel wie ursprünglich geplant.
Kumar hob außerdem hervor, dass COP erwartet, dass die Investitionsausgaben für 2025 unter 13 Milliarden US-Dollar liegen werden, was zusätzliches freies Cashflow-Potenzial eröffnen könnte. Der Analyst ist der Ansicht, dass das Unternehmen mit seiner wachsenden Präsenz im LNG-Sektor und seinem starken kommerziellen Marketinggeschäft gut positioniert ist, um von der steigenden globalen LNG-Nachfrage und internationalen Preisen zu profitieren.
Kumar rangiert auf Platz 336 von mehr als 9.200 von TipRanks verfolgten Analysten. Seine Bewertungen waren in 58 % der Fälle profitabel und brachten eine durchschnittliche Rendite von 12,1 %. Siehe die Insiderhandel-Aktivitäten von ConocoPhillips auf TipRanks.
Darden Restaurants
Schließlich werfen wir einen Blick auf Darden Restaurants (NYSE:DRI), ein Restaurantunternehmen, das mehrere beliebte Marken wie Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House und Cheddar’s Scratch Kitchen besitzt. Das Unternehmen gab kürzlich seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt und erhöhte seine Jahresprognose für den Umsatz.
Zusammen mit den Ergebnissen für Q2 FY25 kündigte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 1,40 US-Dollar je Aktie an, die am 3. Februar ausgezahlt wird. Mit einer vierteljährlichen Dividende von 1,40 US-Dollar je Aktie (annualisierte Dividende von 5,60 US-Dollar) bietet DRI eine Rendite von etwa 3 %.
Nach den Ergebnissen bekräftigte BTIG-Analyst Peter Saleh seine Kaufempfehlung für die DRI-Aktie und erhöhte das Kursziel von 195 auf 205 US-Dollar. Er erklärte, dass das “Management über mehrere Hebel verfügt, um die Jahresprognose zu erreichen”. Er ist der Meinung, dass, obwohl die Ergebnisse ermutigend waren, die Auswirkungen von Hurrikanen und die Verschiebung des Thanksgiving-Kalenders einige günstige Verkaufstrends überschatteten.
Saleh hob die starke Leistung der LongHorn-Steakhouse- und Olive-Garden-Ketten hervor und stellte fest, dass der Anstieg der Besuche von einkommensschwachen und mittelständischen Verbrauchern eine bemerkenswerte Kehrtwende gegenüber den in den letzten Quartalen beobachteten Trends darstellt.
Zu den weiteren positiven Aspekten merkte Saleh an, dass die Einführung der Uber-Eats-Lieferung schneller als erwartet erfolgte und dass die Wertlücke im Vergleich zu Schnellrestaurants dank der zurückhaltenden Preisgestaltung von Darden schrumpft. Der Analyst erwartet, dass all diese positiven Faktoren im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 zu einer robusten Performance führen werden. Insgesamt sieht Saleh Darden als einen führenden Restaurantbetreiber in der Branche, der ein konsistentes Ertragswachstum zu einer attraktiven Bewertung liefert.
Saleh rangiert auf Platz 366 von mehr als 9.200 von TipRanks verfolgten Analysten. Seine Bewertungen waren in 62 % der Fälle profitabel und brachten eine durchschnittliche Rendite von 11,8 %. Siehe die Hedgefonds-Aktivitäten von Darden Restaurants auf TipRanks.
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