Im Rennen um die Vorherrschaft in der KI-dominierte Landschaft, Investoren vergleichen die Performance zweier bemerkenswerter Aktien genau: Palantir Technologies (NYSE:PLTR) und Metaplattformen (NASDAQ:META), früher bekannt als Facebook. Im Jahr 2023 erlebte Meta einen außergewöhnlichen Aufschwung und machte es neben Technologiegiganten wie Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia und Tesla zu einem herausragenden Mitglied der Elitegruppe der „Magnificent Seven“. Die Meta-Aktie schoss um beeindruckende 184 % in die Höhe und übertraf damit den bescheideneren Zuwachs von 25 % des S&P 500. Die Begeisterung der Wall Street für Meta beruht auf dem unerschütterlichen Engagement des Unternehmens, die KI-Forschung voranzutreiben und diese Technologie nahtlos in sein umfangreiches Ökosystem zu integrieren.
Im Gegensatz dazu verzeichnete Palantir Technologies im gleichen Zeitraum einen kräftigen Anstieg des Aktienwerts um 169 %, doch einige Analysten bleiben hinsichtlich der zugrunde liegenden Gründe skeptisch. Während Meta über ein „starkes Kauf“-Rating verfügt, erhält Palantir insgesamt ein „Halten“-Rating. Die folgende Analyse zielt darauf ab, die Faktoren zu entschlüsseln, die diese gegensätzlichen Wahrnehmungen beeinflussen.
Palantir Technologies: Navigieren in der KI-Landschaft
Palantir, das sich auf die Datenanalyseanforderungen privater Unternehmen und Regierungen spezialisiert hat, erregte mit seiner Artificial Intelligence Platform (AIP) Aufmerksamkeit. Diese Plattform gewann an Bedeutung, insbesondere durch lukrative Regierungsaufträge, die sich in unsicheren Zeiten als entscheidend für die Aufrechterhaltung der Einnahmequellen erwiesen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres meldete Palantir einen erheblichen Anstieg des Gesamtumsatzes um 17 % gegenüber dem Vorjahr auf 558 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen erzielte außerdem im vierten Quartal in Folge GAAP-Gewinne.
Die strategischen Allianzen von Palantir mit CAZ Investments und PwC sowie ein bemerkenswerter 250-Millionen-Dollar-Vertrag mit der US-Armee für fortgeschrittene KI- und maschinelle Lerntests bis 2026 unterstreichen das Engagement von Palantir für den Ausbau seiner Präsenz im KI-Bereich. Trotz dieser positiven Indikatoren deuten die jüngste Herabstufung von Palantir auf „Verkaufen“ durch die Jefferies Financial Group und ein revidiertes Kursziel von 13 US-Dollar auf Bedenken hinsichtlich der überhöhten Bewertung der Aktie aufgrund des KI-Hypes hin. Analysten erwarten für Palantir im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 20 % und ein Gewinnwachstum von 19 %, obwohl die Aktie als überbewertet angesehen wird und zum 54-fachen der erwarteten Gewinne im Jahr 2024 gehandelt wird.
Die gemischte Stimmung der Wall Street gegenüber der Palantir-Aktie
Die Haltung der Wall Street zur Palantir-Aktie zeigt ein gemischtes Bild, mit einem Konsens-Rating von „Halten“. Von den 14 Analysten, die sich mit PLTR befassen, befürworten zwei einen „starken Kauf“, einer einen „moderaten Kauf“ und vier ein „Halten“. Umgekehrt tendieren zwei Analysten zu einem „moderaten Verkauf“ und fünf empfehlen einen „starken Verkauf“. Obwohl das durchschnittliche Kursziel von 14,65 US-Dollar übertroffen wurde, impliziert Palantirs hohes Kursziel von 25 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 49,5 % in den nächsten 12 Monaten.
Metaplattformen: Erweiterung über soziale Medien hinaus
Meta Platforms, bekannt für seine Social-Media-Plattformen wie Facebook, WhatsApp, Instagram und Messenger, verzeichnete im dritten Quartal einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr auf 34,1 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) stieg im gleichen Zeitraum um beeindruckende 168 % auf 4,39 US-Dollar. Die Diversifizierung von Meta über soziale Medien hinaus in ein umfassendes digitales Ökosystem, einschließlich virtueller sozialer Zusammenkünfte, immersiver Spielerlebnisse und E-Commerce-Integrationen, bereitet das Unternehmen auf ein erhebliches Wachstum.
Die große Nutzerbasis und die umfangreichen Datenreservoirs von Meta ziehen Werbetreibende an, was zu einem Anstieg der Werbeeinnahmen um 23 % auf 33,6 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal führte. Der Schwerpunkt von CEO Mark Zuckerberg auf KI-Investitionen, der während der Connect-Konferenz im September hervorgehoben wurde, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die KI-Entwicklung und das Metaversum. Analysten gehen davon aus, dass Meta im Jahr 2024 eine rekordverdächtige Leistung erzielen wird. Der Umsatz soll im Jahresvergleich um 13 % auf 151 Milliarden US-Dollar steigen und der Gewinn 17,40 US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 21 % gegenüber 2023 entspricht.
Der optimistische Ausblick der Wall Street auf Meta-Aktien
Die Analysten sind hinsichtlich der Meta Platforms-Aktie überwiegend optimistisch und bewerten sie einstimmig mit „Stark kaufen“. Von den 41 Analysten, die die Aktie abdecken, empfehlen 37 einen „starken Kauf“, einer schlägt einen „moderaten Kauf“ vor, zwei plädieren für „Halten“ und einer lehnt einen „starken Verkauf“ ab. Das durchschnittliche Kursziel für META liegt bei 386,24 $, was einem Aufwärtspotenzial von 8,9 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Die Wahl zwischen META und PLTR: Eine langfristige Perspektive
Während sowohl Palantir als auch Meta vielversprechende Eigenschaften für langfristige Investitionen in die KI-gesteuerte Zukunft aufweisen, erweisen sich Meta-Plattformen als eine überzeugendere Wahl. Die umfangreichen Wachstumsaussichten in der KI und im Metaversum, die soziale Netzwerke, immersive Erlebnisse, E-Commerce und mehr umfassen, positionieren Meta für eine robuste Leistung im Jahr 2024. Mit einem prognostizierten Kursziel von 435 US-Dollar entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 22,6 % im nächsten Jahr 12 Monate, Meta Platforms scheint für nachhaltigen Erfolg gerüstet zu sein.
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